บริษัท สยาม ฮาร์เวสต์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 สำนักงานใหญ่

เอกสารชุดนี้เป็น “บริษัทสมมุติ” จัดทำขึ้นเพื่อการฝึกอบรมกรรมการเท่านั้น — ตัวเลข ชื่อบุคคล และเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติ

ระเบียบวาระการประชุม

• วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2569
• วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ — รายงาน CEO, ภาพรวมตลาด, การดำเนินงาน
• วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา — 3.1 ผลการดำเนินงาน Q3/2569, 3.2 รายงานตรวจสอบ, 3.3 รายงานความเสี่ยง
• วาระที่ 4 เรื่องเพื่ออนุมัติ — 4.1 ปันผลระหว่างกาล, 4.2 งบลงทุน 2570 (ขอนแก่น)
• วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ — 5.1 เงินกู้, 5.2 ผู้สอบบัญชี, 5.3 ซื้อที่ดินขอนแก่น

กรรมการเข้าร่วม 8 ท่าน จาก 9 ท่าน ครบองค์ประชุม · เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุม · เอกสารแนบ: ทะเบียนผลประโยชน์, ร่างมติ, ร่างรายงานการประชุม

วาระที่ 2 · เรื่องเพื่อทราบ (ย่อ)

• ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและธัญพืชเติบโต 6% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน
• โรงงานสระบุรีใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย 88% จึงพิจารณาขยายกำลังการผลิต (ดูวาระ 4.2)
• บริษัทเบิกใช้วงเงินกู้ระยะสั้น (bridge) 500 ล้านบาท เดือนตุลาคม 2569 เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราว

วาระที่ 3.1 · สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2569

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ 2.5 เท่า ยังต่ำกว่าเพดาน 3.0 เท่า จึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินครบถ้วน

งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 3/2569 (ล้านบาท)

รายการ	Q3/69	Q3/68
รายได้จากการขายและบริการ	4,820	4,547
ต้นทุนขายและบริการ	(3,620)	(3,438)
กำไรขั้นต้น	1,200	1,109
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(290)	(272)
EBITDA	910	837
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	(260)	(245)
EBIT	650	592
ต้นทุนทางการเงิน	(120)	(104)
ภาษีเงินได้	(118)	(106)
กำไรสุทธิ	412	382

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 (ล้านบาท)

รายการ	30/9/69	31/12/68
เงินสดและรายการเทียบเท่า	1,250	1,150
ลูกหนี้การค้าและอื่น ๆ	2,180	2,040
สินค้าคงเหลือ	1,940	1,820
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,370	5,010
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (สุทธิ)	12,400	11,980
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอื่น ๆ	1,030	1,010
รวมสินทรัพย์	18,800	18,000
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,800	1,300
เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ	1,560	1,490
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดใน 1 ปี	700	700
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,060	3,490
เงินกู้ยืมระยะยาว	8,250	8,250
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	540	520
รวมหนี้สิน	12,850	12,260
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,950	5,740
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	18,800	18,000

งบกระแสเงินสด งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2569 (ล้านบาท)

รายการ	9 เดือน/69
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,180
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,640)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	560
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	100
เงินสดต้นงวด	1,150
เงินสดปลายงวด	1,250

วาระ 4.1 · อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เสนอจ่ายปันผล 0.30 บาท/หุ้น (2,000 ล้านหุ้น = 600 ล้านบาท) · XD 2 ธ.ค. 2569 · จ่าย 20 ธ.ค. 2569 · payout ~48%

วาระที่ 4.2 · ขออนุมัติงบลงทุนประจำปี 2570

ฝ่ายจัดการขอเสนออนุมัติงบลงทุนประจำปี 2570 วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานแปรรูปแห่งใหม่ที่จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการงบลงทุนโครงการขอนแก่น (ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน
ค่าที่ดิน	350
ค่าก่อสร้างอาคารและงานโยธา	520
เครื่องจักรและอุปกรณ์	310
สำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด	70
งบลงทุนรวม	1,200

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา: “จึงขอเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติงบลงทุนดังกล่าว และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเข้าทำสัญญาและแต่งตั้งผู้รับเหมาใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร”

วาระที่ 5.3 · ขออนุมัติซื้อที่ดินโครงการขอนแก่น

ผู้ขายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมงานกันมานาน เข้าใจความต้องการของบริษัทเป็นอย่างดี ฝ่ายจัดการเห็นควรอนุมัติเพื่อดำเนินการโดยเร็วให้ทันกำหนดการก่อสร้าง มิฉะนั้นอาจกระทบกำหนดแล้วเสร็จไตรมาส 4/2570

เอกสารแนบ ก · ทะเบียนผลประโยชน์ของกรรมการ (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)

กรรมการ	กิจการ	ความเกี่ยวข้อง
นายสมชาย วัฒนา	บจ. ฮาร์เวสต์ แลนด์	ถือหุ้น 40% และเป็นประธานกรรมการ
นางสาวปราณี ศรีสุข	—	กรรมการอิสระ / ไม่มีรายการเกี่ยวข้อง
นายอนุชา เมธีกุล	บจ. เมธีกุล โลจิสติกส์	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เอกสารแนบ ข · ร่างมติ (วาระ 4.2)

เอกสารแนบ ค · ร่างรายงานการประชุม (วาระ 4.2)